德邦锐泽86个月定期开放债券 (009780.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0945元基金经理丁孙楠管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
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德邦锐泽86个月定期开放债券(009780) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 德邦锐泽86个月定期开放债券 |
| 基金主代码 | 009780 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2020-07-30 |
| 总份额 | 80.00亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金封闭期内严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，本基金采用买入并持有到期策略构建投资组合，对所投资固定收益类品种的剩余期限（或回售期限）与基金的剩余封闭期进行期限匹配，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类金融工具。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前确定行使回售权或持有至到期的时间。如果债券的到期日晚于封闭期到期日，基金管理人应当行使回售权而不得持有该债券至到期日。基金管理人可以基于基金份额持有人利益优先原则，在不违反企业会计准则的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。 |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为：每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的三年期定期存款利率（税后）+0.5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 基金公司 | 德邦基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
