德邦锐泽86个月定期开放债券 (009780.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2020-07-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1028元基金经理丁孙楠管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
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德邦锐泽86个月定期开放债券(009780) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 644.70万元 | -- | 214.90万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,262.12万元 | 0.15% | 420.71万元 | 0.05% |
| 2023-07-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 620.89万元 | 0.15% | 206.96万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,230.51万元 | 0.15% | 410.17万元 | 0.05% |
