德邦锐泽86个月定期开放债券 (009780.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2020-07-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1028元基金经理丁孙楠管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
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德邦锐泽86个月定期开放债券(009780) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 88.21亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 87.31亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 86.41亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 85.60亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 84.81亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 83.96亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 83.14亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 83.15亿 | 80.00亿元 | -- |
