中欧创业板两年混合C (009791.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数3.23万 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.7986元基金经理许文星管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.08% |
| 相关基金: | 主从基金中欧创业板两年混合A | ||||
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中欧创业板两年混合C(009791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-11-07 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-11-06 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-11-05 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-11-04 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-11-01 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-10-31 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-10-30 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-10-29 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-10-28 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-10-25 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-10-24 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-10-23 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-10-22 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-10-21 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-10-18 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-10-17 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-10-16 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-10-15 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-10-14 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-10-11 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-10-10 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-10-09 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-10-08 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-09-30 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-09-27 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-09-26 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-09-25 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2024-09-24 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2024-09-23 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-09-20 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2024-09-19 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2024-09-18 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2024-09-13 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2024-09-12 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2024-09-11 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2024-09-10 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2024-09-09 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2024-09-06 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2024-09-05 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-09-04 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2024-09-03 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-09-02 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2024-08-30 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-08-29 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-08-28 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2024-08-27 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2024-08-26 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2024-08-23 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2024-08-22 | 0.5707元 | 0.5707元 |
