中欧创业板两年混合C (009791.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.7767元持有人户数3.23万基金经理许文星管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.83% |
| 相关基金: | 主从基金中欧创业板两年混合A | ||||
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中欧创业板两年混合C(009791) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-09-27 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-09-26 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-09-25 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2024-09-24 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2024-09-23 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-09-20 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2024-09-19 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2024-09-18 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2024-09-13 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2024-09-12 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2024-09-11 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2024-09-10 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2024-09-09 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2024-09-06 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2024-09-05 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-09-04 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2024-09-03 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-09-02 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2024-08-30 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-08-29 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-08-28 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2024-08-27 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2024-08-26 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2024-08-23 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2024-08-22 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2024-08-21 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-08-20 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2024-08-19 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2024-08-16 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2024-08-15 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-08-14 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-08-13 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2024-08-12 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2024-08-09 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-08-08 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-08-07 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-08-06 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-08-05 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-08-02 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2024-08-01 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-07-31 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-07-30 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2024-07-29 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2024-07-26 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-07-25 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-07-24 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-07-23 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-07-22 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-07-19 | 0.6359元 | 0.6359元 |
