国泰医药健康股票A (009805.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数2.30万 | 成立日期 | 2020-08-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7272元基金经理徐治彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率132.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.10% |
| 相关基金: | 主从基金国泰医药健康股票C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国泰医药健康股票A(009805) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-12-24 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-12-23 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-12-20 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-12-19 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-12-18 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-12-17 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-12-16 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-12-13 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2024-12-12 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-12-11 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-12-10 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-12-09 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-12-06 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-12-05 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-12-04 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-12-03 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-12-02 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-11-29 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-11-28 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-11-27 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-11-26 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-11-25 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-11-22 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-11-21 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-11-20 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-11-19 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-11-18 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-11-15 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-11-14 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-11-13 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-11-12 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-11-11 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-11-08 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-11-07 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-11-06 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-11-05 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-11-04 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-11-01 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-10-31 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-10-30 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-10-29 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-10-28 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-10-25 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-10-24 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-10-23 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-10-22 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-10-21 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-10-18 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-10-17 | 0.6930元 | 0.6930元 |
