易方达恒智63个月定开债券发起式
(009809.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数219.00
成立日期2020-07-24
总资产规模
81.39亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0273基金经理藏海涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.74%
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易方达恒智63个月定开债券发起式(009809) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-06-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-06-242024-06-240.019 元79.91亿1.52亿1.85%--
2023-12-212023-12-210.019 元79.91亿1.52亿1.85%3.70%
2023-06-262023-06-260.019 元79.90亿1.52亿1.85%
2022-12-212022-12-210.019 元79.91亿1.52亿1.85%3.61%
2022-06-222022-06-220.018 元79.91亿1.44亿1.76%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。