易方达恒智63个月定开债券发起式 (009809.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数219.00 | 成立日期 | 2020-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0273元基金经理藏海涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
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易方达恒智63个月定开债券发起式(009809) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 81.39亿 | 79.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 80.62亿 | 79.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 81.36亿 | 79.91亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 80.63亿 | 79.91亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 81.40亿 | 79.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 80.64亿 | 79.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 81.39亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 80.66亿 | 79.90亿元 | -- |
