易方达恒智63个月定开债券发起式 (009809.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数219.00 | 成立日期 | 2020-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0227元基金经理藏海涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
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易方达恒智63个月定开债券发起式(009809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0227元 | 1.1597元 |
| 2024-11-01 | 1.0219元 | 1.1589元 |
| 2024-10-25 | 1.0212元 | 1.1582元 |
| 2024-10-18 | 1.0204元 | 1.1574元 |
| 2024-10-11 | 1.0196元 | 1.1566元 |
| 2024-09-30 | 1.0185元 | 1.1555元 |
| 2024-09-27 | 1.0182元 | 1.1552元 |
| 2024-09-20 | 1.0175元 | 1.1545元 |
| 2024-09-13 | 1.0168元 | 1.1538元 |
| 2024-09-06 | 1.0160元 | 1.1530元 |
| 2024-08-30 | 1.0153元 | 1.1523元 |
| 2024-08-23 | 1.0146元 | 1.1516元 |
| 2024-08-16 | 1.0138元 | 1.1508元 |
| 2024-08-09 | 1.0131元 | 1.1501元 |
| 2024-08-02 | 1.0124元 | 1.1494元 |
| 2024-07-26 | 1.0116元 | 1.1486元 |
| 2024-07-19 | 1.0109元 | 1.1479元 |
| 2024-07-12 | 1.0102元 | 1.1472元 |
| 2024-07-05 | 1.0095元 | 1.1465元 |
| 2024-06-28 | 1.0088元 | 1.1458元 |
| 2024-06-21 | 1.0271元 | 1.1451元 |
| 2024-06-14 | 1.0263元 | 1.1443元 |
| 2024-06-07 | 1.0256元 | 1.1436元 |
| 2024-05-31 | 1.0249元 | 1.1429元 |
| 2024-05-24 | 1.0241元 | 1.1421元 |
| 2024-05-17 | 1.0234元 | 1.1414元 |
| 2024-05-10 | 1.0227元 | 1.1407元 |
| 2024-04-30 | 1.0216元 | 1.1396元 |
| 2024-04-26 | 1.0212元 | 1.1392元 |
| 2024-04-19 | 1.0205元 | 1.1385元 |
| 2024-04-12 | 1.0197元 | 1.1377元 |
| 2024-04-03 | 1.0188元 | 1.1368元 |
| 2024-03-29 | 1.0182元 | 1.1362元 |
| 2024-03-22 | 1.0175元 | 1.1355元 |
| 2024-03-15 | 1.0168元 | 1.1348元 |
| 2024-03-08 | 1.0161元 | 1.1341元 |
| 2024-03-01 | 1.0153元 | 1.1333元 |
| 2024-02-23 | 1.0146元 | 1.1326元 |
| 2024-02-08 | 1.0131元 | 1.1311元 |
| 2024-02-02 | 1.0125元 | 1.1305元 |
| 2024-01-26 | 1.0118元 | 1.1298元 |
| 2024-01-19 | 1.0110元 | 1.1290元 |
| 2024-01-12 | 1.0103元 | 1.1283元 |
| 2024-01-05 | 1.0096元 | 1.1276元 |
| 2023-12-29 | 1.0089元 | 1.1269元 |
| 2023-12-22 | 1.0082元 | 1.1262元 |
| 2023-12-15 | 1.0265元 | 1.1255元 |
| 2023-12-08 | 1.0257元 | 1.1247元 |
| 2023-12-01 | 1.0250元 | 1.1240元 |
| 2023-11-24 | 1.0243元 | 1.1233元 |
