易方达恒智63个月定开债券发起式 (009809.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数219.00 | 成立日期 | 2020-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0273元基金经理藏海涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
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易方达恒智63个月定开债券发起式(009809) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 易方达恒智63个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 易方达恒智63个月定开债券发起式 |
| 基金主代码 | 009809 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2020-07-24 |
| 总份额 | 79.91亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日或回售日不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时，如果债券到期日晚于封闭运作期到期日，基金管理人应当以回售日作为持有到期日，并在回售日行使回售权。特殊情况下，在不违反会计准则的前提下，基金管理人可以对尚未到期的固定收益品种进行处置。本基金在债券投资上主要通过类属配置、期限结构配置和个券选择三个层次进行投资管理。本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况下，在风险可控以及法律法规允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 |
| 业绩比较基准 | 每个封闭期起始日中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率（税后）+1.5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
