易方达恒智63个月定开债券发起式 (009809.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数219.00 | 成立日期 | 2020-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0273元基金经理藏海涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
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易方达恒智63个月定开债券发起式(009809) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.01% | 99.99% | 219.00 | 3,681.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.01% | 99.99% | 219.00 | 3,681.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.01% | 99.99% | 219.00 | 3,682.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.01% | 99.99% | 219.00 | 3,683.35万元 | -- |
