宏利乐盈66个月定开债C (009815.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0089元基金经理沈乔旸管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金宏利乐盈66个月定开债A | ||||
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宏利乐盈66个月定开债C(009815) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0089元 | 1.1459元 |
| 2024-07-25 | 1.0088元 | 1.1458元 |
| 2024-07-24 | 1.0087元 | 1.1457元 |
| 2024-07-23 | 1.0086元 | 1.1456元 |
| 2024-07-22 | 1.0085元 | 1.1455元 |
| 2024-07-19 | 1.0082元 | 1.1452元 |
| 2024-07-18 | 1.0081元 | 1.1451元 |
| 2024-07-17 | 1.0080元 | 1.1450元 |
| 2024-07-16 | 1.0078元 | 1.1448元 |
| 2024-07-15 | 1.0077元 | 1.1447元 |
| 2024-07-12 | 1.0074元 | 1.1444元 |
| 2024-07-11 | 1.0073元 | 1.1443元 |
| 2024-07-10 | 1.0072元 | 1.1442元 |
| 2024-07-09 | 1.0071元 | 1.1441元 |
| 2024-07-08 | 1.0070元 | 1.1440元 |
| 2024-07-05 | 1.0067元 | 1.1437元 |
| 2024-07-04 | 1.0066元 | 1.1436元 |
| 2024-07-03 | 1.0064元 | 1.1434元 |
| 2024-07-02 | 1.0063元 | 1.1433元 |
| 2024-07-01 | 1.0062元 | 1.1432元 |
| 2024-06-28 | 1.0059元 | 1.1429元 |
| 2024-06-27 | 1.0058元 | 1.1428元 |
| 2024-06-26 | 1.0057元 | 1.1427元 |
| 2024-06-25 | 1.0056元 | 1.1426元 |
| 2024-06-24 | 1.0055元 | 1.1425元 |
| 2024-06-21 | 1.0052元 | 1.1422元 |
| 2024-06-20 | 1.0051元 | 1.1421元 |
| 2024-06-19 | 1.0150元 | 1.1420元 |
| 2024-06-18 | 1.0149元 | 1.1419元 |
| 2024-06-17 | 1.0148元 | 1.1418元 |
| 2024-06-14 | 1.0145元 | 1.1415元 |
| 2024-06-13 | 1.0144元 | 1.1414元 |
| 2024-06-12 | 1.0142元 | 1.1412元 |
| 2024-06-11 | 1.0141元 | 1.1411元 |
| 2024-06-07 | 1.0137元 | 1.1407元 |
| 2024-06-06 | 1.0136元 | 1.1406元 |
| 2024-06-05 | 1.0135元 | 1.1405元 |
| 2024-06-04 | 1.0134元 | 1.1404元 |
| 2024-06-03 | 1.0133元 | 1.1403元 |
| 2024-05-31 | 1.0129元 | 1.1399元 |
| 2024-05-30 | 1.0128元 | 1.1398元 |
| 2024-05-29 | 1.0127元 | 1.1397元 |
| 2024-05-28 | 1.0126元 | 1.1396元 |
| 2024-05-27 | 1.0125元 | 1.1395元 |
| 2024-05-24 | 1.0122元 | 1.1392元 |
| 2024-05-23 | 1.0121元 | 1.1391元 |
| 2024-05-22 | 1.0120元 | 1.1390元 |
| 2024-05-21 | 1.0118元 | 1.1388元 |
| 2024-05-20 | 1.0117元 | 1.1387元 |
| 2024-05-17 | 1.0114元 | 1.1384元 |
