宏利乐盈66个月定开债C (009815.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数99.00 | 成立日期 | 2020-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0152元基金经理沈乔旸管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金宏利乐盈66个月定开债A | ||||
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宏利乐盈66个月定开债C(009815) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0152元 | 1.1622元 |
| 2024-12-20 | 1.0149元 | 1.1619元 |
| 2024-12-19 | 1.0148元 | 1.1618元 |
| 2024-12-18 | 1.0147元 | 1.1617元 |
| 2024-12-17 | 1.0146元 | 1.1616元 |
| 2024-12-16 | 1.0144元 | 1.1614元 |
| 2024-12-13 | 1.0141元 | 1.1611元 |
| 2024-12-12 | 1.0140元 | 1.1610元 |
| 2024-12-11 | 1.0139元 | 1.1609元 |
| 2024-12-10 | 1.0138元 | 1.1608元 |
| 2024-12-09 | 1.0137元 | 1.1607元 |
| 2024-12-06 | 1.0134元 | 1.1604元 |
| 2024-12-05 | 1.0133元 | 1.1603元 |
| 2024-12-04 | 1.0131元 | 1.1601元 |
| 2024-12-03 | 1.0130元 | 1.1600元 |
| 2024-12-02 | 1.0129元 | 1.1599元 |
| 2024-11-29 | 1.0126元 | 1.1596元 |
| 2024-11-28 | 1.0125元 | 1.1595元 |
| 2024-11-27 | 1.0124元 | 1.1594元 |
| 2024-11-26 | 1.0122元 | 1.1592元 |
| 2024-11-25 | 1.0121元 | 1.1591元 |
| 2024-11-22 | 1.0118元 | 1.1588元 |
| 2024-11-21 | 1.0117元 | 1.1587元 |
| 2024-11-20 | 1.0116元 | 1.1586元 |
| 2024-11-19 | 1.0115元 | 1.1585元 |
| 2024-11-18 | 1.0114元 | 1.1584元 |
| 2024-11-15 | 1.0110元 | 1.1580元 |
| 2024-11-14 | 1.0109元 | 1.1579元 |
| 2024-11-13 | 1.0108元 | 1.1578元 |
| 2024-11-12 | 1.0107元 | 1.1577元 |
| 2024-11-11 | 1.0106元 | 1.1576元 |
| 2024-11-08 | 1.0102元 | 1.1572元 |
| 2024-11-07 | 1.0101元 | 1.1571元 |
| 2024-11-06 | 1.0100元 | 1.1570元 |
| 2024-11-05 | 1.0099元 | 1.1569元 |
| 2024-11-04 | 1.0098元 | 1.1568元 |
| 2024-11-01 | 1.0094元 | 1.1564元 |
| 2024-10-31 | 1.0093元 | 1.1563元 |
| 2024-10-30 | 1.0092元 | 1.1562元 |
| 2024-10-29 | 1.0091元 | 1.1561元 |
| 2024-10-28 | 1.0090元 | 1.1560元 |
| 2024-10-25 | 1.0087元 | 1.1557元 |
| 2024-10-24 | 1.0085元 | 1.1555元 |
| 2024-10-23 | 1.0084元 | 1.1554元 |
| 2024-10-22 | 1.0083元 | 1.1553元 |
| 2024-10-21 | 1.0082元 | 1.1552元 |
| 2024-10-18 | 1.0079元 | 1.1549元 |
| 2024-10-17 | 1.0078元 | 1.1548元 |
| 2024-10-16 | 1.0077元 | 1.1547元 |
| 2024-10-15 | 1.0075元 | 1.1545元 |
