大摩丰裕63个月开放债券 (009816.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0539元基金经理施同亮管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
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大摩丰裕63个月开放债券(009816) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 0.02 元 | 1.58亿元 | 1.91% | 4.77% |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.03 元 | 2.37亿元 | 2.86% | |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 0.01 元 | 7,901.12万元 | 0.98% | 0.98% |
| 2021-11-16 | 2021-11-16 | 0.03 元 | 2.37亿元 | 2.89% | 2.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
