大摩丰裕63个月开放债券 (009816.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0500元基金经理施同亮管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
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大摩丰裕63个月开放债券(009816) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 82.74亿 | 79.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 81.94亿 | 79.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 81.21亿 | 79.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 82.09亿 | 79.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 81.32亿 | 79.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 80.56亿 | 79.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 82.21亿 | 79.01亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 81.45亿 | 79.01亿元 | -- |
