大摩丰裕63个月开放债券 (009816.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0539元基金经理施同亮管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
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大摩丰裕63个月开放债券(009816) - 概况
最后更新于：2024-08-31
| 基金全称 | 摩根士丹利丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 大摩丰裕63个月开放债券 |
| 基金主代码 | 009816 |
| 运作方式 | 契约型开放式。本基金以定期开放方式运作，即以封闭期和开放期相结合的方式运作。封闭期为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）起或自每一开放期结束之日次日（包括该日）起63个月的期间。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，每个开放期不少于5个工作日且不超过20个工作日。 |
| 合同生效日 | 2020-11-04 |
| 总份额 | 79.01亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求实现基金资产的稳健增值。 |
| 投资策略 | 1、封闭期投资策略 本基金所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，且资产到期日或回售日不晚于本基金当期封闭期到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。基金管理人可以基于基金份额持有人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。本基金的具体投资策略包括资产配置策略、信用债投资策略、利差套利策略、利率策略、类属配置策略、个券选择及交易策略以及资产支持证券的投资策略等。 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的三年银行定期整存整取存款利率（税后）+0.5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 基金公司 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
