大摩丰裕63个月开放债券 (009816.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0500元基金经理施同亮管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
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大摩丰裕63个月开放债券(009816) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,226.39万元 | 0.15% | 408.80万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 606.97万元 | 0.15% | 202.32万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,212.26万元 | 0.15% | 404.09万元 | 0.05% |
