嘉实浦惠6个月持有期混合A (009820.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数55.19万 | 成立日期 | 2020-10-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1003元基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率25.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实浦惠6个月持有期混合C | ||||
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嘉实浦惠6个月持有期混合A(009820) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,937.76万 | 7.95% |
| (其中) 股票 | 3,937.76万 | 7.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.48亿 | 90.48% |
| (其中) 债券 | 4.48亿 | 90.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 638.83万 | 1.29% |
| 4 | 其他资产 | 136.70万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,479.46万 | 5.01% |
| 采矿业 | 843.56万 | 1.70% |
| 批发和零售业 | 312.11万 | 0.63% |
| 教育 | 163.40万 | 0.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139.23万 | 0.28% |
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