嘉实浦惠6个月持有期混合A (009820.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数55.19万 | 成立日期 | 2020-10-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1003元基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率25.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实浦惠6个月持有期混合C | ||||
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嘉实浦惠6个月持有期混合A(009820) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 25.21% | 5,098.68万元 | 7,972.57万元 | 5,705.74万元 | 4.09亿元 |
| 2023-12-31 | 43.26% | 2.56亿元 | 2.77亿元 | 8,129.17万元 | 4.79亿元 |
| 2023-06-30 | 32.06% | 1.50亿元 | 1.36亿元 | 1.26亿元 | 6.26亿元 |
| 2022-12-31 | 43.01% | 5.70亿元 | 6.23亿元 | 1.01亿元 | 8.52亿元 |
