嘉实浦惠6个月持有期混合A (009820.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0832元基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率25.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实浦惠6个月持有期混合C | ||||
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嘉实浦惠6个月持有期混合A(009820) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 55.19万 | 741.17元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 56.89万 | 841.55元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 59.11万 | 1,059.15元 | -- |
| 2022-12-31 | 90.87% | 9.13% | 63.18万 | 1,347.82元 | -- |
