嘉实浦惠6个月持有期混合A (009820.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数55.19万 | 成立日期 | 2020-10-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1003元基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率25.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实浦惠6个月持有期混合C | ||||
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嘉实浦惠6个月持有期混合A(009820) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 3.78亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 4.09亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.29亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 4.79亿 | 4.49亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.53亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 6.26亿 | 5.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 7.80亿 | 7.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 8.52亿 | 8.17亿元 | -- |
