嘉实浦惠6个月持有期混合A (009820.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数55.19万 | 成立日期 | 2020-10-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1003元基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率25.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实浦惠6个月持有期混合C | ||||
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嘉实浦惠6个月持有期混合A(009820) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 166.34万元 | 0.60% | 55.45万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 498.51万元 | 0.60% | 166.17万元 | 0.20% |
| 2023-09-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 283.49万元 | 0.60% | 94.50万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 912.02万元 | 0.60% | 304.01万元 | 0.20% |
