鹏华招华一年持有期混合C (009823.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0768元基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.90% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华招华一年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华招华一年持有期混合C(009823) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.38亿 | 12.09% |
| (其中) 股票 | 4.38亿 | 12.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.70亿 | 84.68% |
| (其中) 债券 | 30.70亿 | 84.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,150.30万 | 2.25% |
| 4 | 其他资产 | 3,589.80万 | 0.99% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.71亿 | 4.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,775.85万 | 2.70% |
| 金融业 | 5,028.09万 | 1.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,236.97万 | 0.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,548.99万 | 0.43% |
| 采矿业 | 943.98万 | 0.26% |
| 房地产业 | 472.46万 | 0.13% |
| 教育 | 258.70万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 256.61万 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.71%) |
|---|---|---|
| 工业 | 2,412.46万 | 0.67% |
| 公用事业 | 1,014.87万 | 0.28% |
| 通信服务 | 915.92万 | 0.25% |
| 金融 | 750.50万 | 0.21% |
| 信息技术 | 451.10万 | 0.12% |
| 非日常生活消费品 | 418.92万 | 0.12% |
| 能源 | 249.36万 | 0.07% |
加载中......
