鹏华招华一年持有期混合C (009823.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0768元基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.90% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华招华一年持有期混合A | ||||
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鹏华招华一年持有期混合C(009823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-07-25 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-07-24 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-07-23 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-07-22 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-07-19 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-07-18 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-07-17 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-07-16 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-07-15 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-07-12 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-07-11 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-07-10 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-07-09 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-07-08 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-07-05 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-07-04 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-07-03 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-07-02 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-07-01 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-06-28 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-06-27 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-06-26 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-06-25 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-06-24 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-06-21 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-06-20 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-06-19 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-06-18 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-06-17 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-06-14 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-06-13 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-06-12 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-06-11 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-06-07 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-06-06 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-06-05 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-06-04 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-06-03 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-05-31 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-05-30 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-05-29 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-05-28 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-05-27 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-05-24 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-05-23 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-05-22 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-05-21 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-05-20 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-05-17 | 1.0699元 | 1.0699元 |
