鹏华招华一年持有期混合C (009823.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0768元基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.90% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华招华一年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华招华一年持有期混合C(009823) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-01-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 3,949.93万元 | 0.60% | 987.48万元 | 0.15% |
| 2023-07-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 2,480.80万元 | 0.60% | 620.20万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 8,821.02万元 | 0.60% | 2,205.26万元 | 0.15% |
