鹏华招华一年持有期混合C
(009823.jj)鹏华基金管理有限公司
成立日期2020-08-17
总资产规模
15.16亿 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.0768基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.90%
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鹏华招华一年持有期混合C(009823) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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鹏华招华一年持有期混合C.(009823) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华招华一年持有期混合C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.0815.16亿14.09亿--
2024-03-31--17.59亿16.71亿--
2023-12-311.0320.13亿19.47亿--
2023-09-30--24.73亿23.60亿--
2023-06-301.0731.63亿29.50亿--
2023-03-311.0842.05亿38.84亿--
2022-12-311.0767.22亿62.81亿--
2022-09-301.0786.66亿80.68亿--