民生加银家盈6个月持有期债券C (009827.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数2,415.00 | 成立日期 | 2020-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.8145元基金经理夏荣尧管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.58% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银家盈6个月持有期债券A | ||||
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民生加银家盈6个月持有期债券C(009827) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-02 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 22.38万元 | 0.70% | 6.39万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 54.67万元 | 0.70% | 15.62万元 | 0.20% |
| 2023-08-01 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 29.38万元 | 0.70% | 8.40万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 77.58万元 | 0.70% | 22.17万元 | 0.20% |
