民生加银家盈6个月持有期债券C (009827.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.7828元基金经理夏荣尧管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.84% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银家盈6个月持有期债券A | ||||
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民生加银家盈6个月持有期债券C(009827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-08-29 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-08-28 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-08-27 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-08-26 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-08-23 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-08-22 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-08-21 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-08-20 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-08-19 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-08-16 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-08-15 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-08-14 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-08-13 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-08-12 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-08-09 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-08-08 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-08-07 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-08-06 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-08-05 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-08-02 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-08-01 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-07-31 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-07-30 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-07-29 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-07-26 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-07-25 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-07-24 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-07-23 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-07-22 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-07-19 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-07-18 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-07-17 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-07-16 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-07-15 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-07-12 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-07-11 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-07-10 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-07-09 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-07-08 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-07-05 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-07-04 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-07-03 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-07-02 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-07-01 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-06-28 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-06-27 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-06-26 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-06-25 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-06-24 | 0.8052元 | 0.8052元 |
