民生加银家盈6个月持有期债券C (009827.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数2,415.00 | 成立日期 | 2020-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.8145元基金经理夏荣尧管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.58% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银家盈6个月持有期债券A | ||||
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民生加银家盈6个月持有期债券C(009827) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-12-19 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-12-18 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-12-17 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-12-16 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-12-13 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-12-12 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-12-11 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-12-10 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-12-09 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-12-06 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-12-05 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-12-04 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-12-03 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-12-02 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-11-29 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-11-28 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-11-27 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-11-26 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-11-25 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-11-22 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-11-21 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-11-20 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-11-19 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-11-18 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-11-15 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-11-14 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-11-13 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-11-12 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-11-11 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-11-08 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-11-07 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-11-06 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-11-05 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-11-04 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-11-01 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-10-31 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-10-30 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-10-29 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-10-28 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-10-25 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-10-24 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-10-23 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-10-22 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-10-21 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-10-18 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-10-17 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-10-16 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-10-15 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-10-14 | 0.7923元 | 0.7923元 |
