民生加银家盈6个月持有期债券C (009827.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数2,415.00 | 成立日期 | 2020-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.8145元基金经理夏荣尧管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.58% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银家盈6个月持有期债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银家盈6个月持有期债券C(009827) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.80元 | 951.13万 | 1,195.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 1,001.53万 | 1,243.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,043.60万 | 1,295.43万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 1,060.48万 | 1,328.93万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,111.87万 | 1,387.75万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 1,160.58万 | 1,446.20万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 1,248.86万 | 1,517.26万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 1,274.94万 | 1,544.26万元 | -- |
