民生加银家盈6个月持有期债券C (009827.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数2,415.00 | 成立日期 | 2020-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.8145元基金经理夏荣尧管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.58% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银家盈6个月持有期债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银家盈6个月持有期债券C(009827) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 2,415.00 | 4,146.42元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 2,655.00 | 3,993.99元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 2,962.00 | 3,917.81元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 3,247.00 | 3,925.73元 | -- |
