长城稳利债券A (009831.jj)长城基金管理有限公司持有人户数104.00 | 成立日期 | 2021-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0450元基金经理吴冰燕 、 华吉昶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金长城稳利债券C | ||||
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长城稳利债券A(009831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0450元 | 1.1370元 |
| 2024-12-19 | 1.0443元 | 1.1363元 |
| 2024-12-18 | 1.0441元 | 1.1361元 |
| 2024-12-17 | 1.0436元 | 1.1356元 |
| 2024-12-16 | 1.0436元 | 1.1356元 |
| 2024-12-13 | 1.0427元 | 1.1347元 |
| 2024-12-12 | 1.0414元 | 1.1334元 |
| 2024-12-11 | 1.0410元 | 1.1330元 |
| 2024-12-10 | 1.0413元 | 1.1333元 |
| 2024-12-09 | 1.0401元 | 1.1321元 |
| 2024-12-06 | 1.0395元 | 1.1315元 |
| 2024-12-05 | 1.0390元 | 1.1310元 |
| 2024-12-04 | 1.0383元 | 1.1303元 |
| 2024-12-03 | 1.0375元 | 1.1295元 |
| 2024-12-02 | 1.0369元 | 1.1289元 |
| 2024-11-29 | 1.0351元 | 1.1271元 |
| 2024-11-28 | 1.0342元 | 1.1262元 |
| 2024-11-27 | 1.0338元 | 1.1258元 |
| 2024-11-26 | 1.0331元 | 1.1251元 |
| 2024-11-25 | 1.0326元 | 1.1246元 |
| 2024-11-22 | 1.0319元 | 1.1239元 |
| 2024-11-21 | 1.0315元 | 1.1235元 |
| 2024-11-20 | 1.0311元 | 1.1231元 |
| 2024-11-19 | 1.0306元 | 1.1226元 |
| 2024-11-18 | 1.0304元 | 1.1224元 |
| 2024-11-15 | 1.0303元 | 1.1223元 |
| 2024-11-14 | 1.0297元 | 1.1217元 |
| 2024-11-13 | 1.0293元 | 1.1213元 |
| 2024-11-12 | 1.0288元 | 1.1208元 |
| 2024-11-11 | 1.0284元 | 1.1204元 |
| 2024-11-08 | 1.0280元 | 1.1200元 |
| 2024-11-07 | 1.0279元 | 1.1199元 |
| 2024-11-06 | 1.0275元 | 1.1195元 |
| 2024-11-05 | 1.0274元 | 1.1194元 |
| 2024-11-04 | 1.0276元 | 1.1196元 |
| 2024-11-01 | 1.0273元 | 1.1193元 |
| 2024-10-31 | 1.0267元 | 1.1187元 |
| 2024-10-30 | 1.0267元 | 1.1187元 |
| 2024-10-29 | 1.0273元 | 1.1193元 |
| 2024-10-28 | 1.0279元 | 1.1199元 |
| 2024-10-25 | 1.0286元 | 1.1206元 |
| 2024-10-24 | 1.0295元 | 1.1215元 |
| 2024-10-23 | 1.0299元 | 1.1219元 |
| 2024-10-22 | 1.0309元 | 1.1229元 |
| 2024-10-21 | 1.0316元 | 1.1236元 |
| 2024-10-18 | 1.0315元 | 1.1235元 |
| 2024-10-17 | 1.0311元 | 1.1231元 |
| 2024-10-16 | 1.0303元 | 1.1223元 |
| 2024-10-15 | 1.0300元 | 1.1220元 |
| 2024-10-14 | 1.0286元 | 1.1206元 |
