长城稳利债券A (009831.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-10 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0302元基金经理吴冰燕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金长城稳利债券C | ||||
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长城稳利债券A(009831) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0302元 | 1.1222元 |
| 2024-07-04 | 1.0302元 | 1.1222元 |
| 2024-07-03 | 1.0300元 | 1.1220元 |
| 2024-07-02 | 1.0296元 | 1.1216元 |
| 2024-07-01 | 1.0293元 | 1.1213元 |
| 2024-06-28 | 1.0286元 | 1.1206元 |
| 2024-06-27 | 1.0282元 | 1.1202元 |
| 2024-06-26 | 1.0276元 | 1.1196元 |
| 2024-06-25 | 1.0272元 | 1.1192元 |
| 2024-06-24 | 1.0270元 | 1.1190元 |
| 2024-06-21 | 1.0267元 | 1.1187元 |
| 2024-06-20 | 1.0268元 | 1.1188元 |
| 2024-06-19 | 1.0265元 | 1.1185元 |
| 2024-06-18 | 1.0259元 | 1.1179元 |
| 2024-06-17 | 1.0255元 | 1.1175元 |
| 2024-06-14 | 1.0242元 | 1.1162元 |
| 2024-06-13 | 1.0237元 | 1.1157元 |
| 2024-06-12 | 1.0234元 | 1.1154元 |
| 2024-06-11 | 1.0335元 | 1.1155元 |
| 2024-06-07 | 1.0331元 | 1.1151元 |
| 2024-06-06 | 1.0325元 | 1.1145元 |
| 2024-06-05 | 1.0322元 | 1.1142元 |
| 2024-06-04 | 1.0316元 | 1.1136元 |
| 2024-06-03 | 1.0313元 | 1.1133元 |
| 2024-05-31 | 1.0309元 | 1.1129元 |
| 2024-05-30 | 1.0307元 | 1.1127元 |
| 2024-05-29 | 1.0304元 | 1.1124元 |
| 2024-05-28 | 1.0301元 | 1.1121元 |
| 2024-05-27 | 1.0299元 | 1.1119元 |
| 2024-05-24 | 1.0296元 | 1.1116元 |
| 2024-05-23 | 1.0294元 | 1.1114元 |
| 2024-05-22 | 1.0291元 | 1.1111元 |
| 2024-05-21 | 1.0289元 | 1.1109元 |
| 2024-05-20 | 1.0288元 | 1.1108元 |
| 2024-05-17 | 1.0284元 | 1.1104元 |
| 2024-05-16 | 1.0284元 | 1.1104元 |
| 2024-05-15 | 1.0285元 | 1.1105元 |
| 2024-05-14 | 1.0283元 | 1.1103元 |
| 2024-05-13 | 1.0279元 | 1.1099元 |
| 2024-05-10 | 1.0273元 | 1.1093元 |
| 2024-05-09 | 1.0272元 | 1.1092元 |
| 2024-05-08 | 1.0275元 | 1.1095元 |
| 2024-05-07 | 1.0270元 | 1.1090元 |
| 2024-05-06 | 1.0263元 | 1.1083元 |
| 2024-04-30 | 1.0256元 | 1.1076元 |
| 2024-04-29 | 1.0250元 | 1.1070元 |
| 2024-04-26 | 1.0259元 | 1.1079元 |
| 2024-04-25 | 1.0264元 | 1.1084元 |
| 2024-04-24 | 1.0264元 | 1.1084元 |
| 2024-04-23 | 1.0266元 | 1.1086元 |
