东方红鑫泰66个月定开债券 (009834.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数227.00 | 成立日期 | 2020-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0019元基金经理丁锐管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
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东方红鑫泰66个月定开债券(009834) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.01 元 | 79.80亿 | 7,979.89万元 | 0.99% | -- |
| 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0.01 元 | 79.80亿 | 7,980.45万元 | 0.99% | |
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.009 元 | 79.80亿 | 7,182.37万元 | 0.89% | |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.009 元 | 79.80亿 | 7,181.83万元 | 0.89% | |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.008 元 | 79.80亿 | 6,384.34万元 | 0.79% | 3.58% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.01 元 | 79.80亿 | 7,979.83万元 | 0.99% | |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.01 元 | 79.80亿 | 7,980.17万元 | 0.99% | |
| 2023-03-09 | 2023-03-09 | 0.0082 元 | 79.80亿 | 6,543.55万元 | 0.81% | |
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.0095 元 | 79.80亿 | 7,581.11万元 | 0.94% | 3.71% |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.01 元 | 79.80亿 | 7,980.18万元 | 0.99% | |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.009 元 | 79.80亿 | 7,181.77万元 | 0.89% | |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 0.009 元 | 79.80亿 | 7,182.14万元 | 0.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
