东方红鑫泰66个月定开债券 (009834.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0068元基金经理丁锐管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
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东方红鑫泰66个月定开债券(009834) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 80.09亿 | 79.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.06亿 | 79.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 80.05亿 | 79.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 79.97亿 | 79.80亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 80.03亿 | 79.80亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 80.08亿 | 79.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 80.01亿 | 79.80亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 80.01亿 | 79.80亿元 | -- |
