东方红鑫泰66个月定开债券 (009834.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0068元基金经理丁锐管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
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东方红鑫泰66个月定开债券(009834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0068元 | 1.1468元 |
| 2024-07-30 | 1.0067元 | 1.1467元 |
| 2024-07-29 | 1.0066元 | 1.1466元 |
| 2024-07-26 | 1.0063元 | 1.1463元 |
| 2024-07-25 | 1.0062元 | 1.1462元 |
| 2024-07-24 | 1.0061元 | 1.1461元 |
| 2024-07-23 | 1.0060元 | 1.1460元 |
| 2024-07-22 | 1.0059元 | 1.1459元 |
| 2024-07-19 | 1.0056元 | 1.1456元 |
| 2024-07-18 | 1.0055元 | 1.1455元 |
| 2024-07-17 | 1.0054元 | 1.1454元 |
| 2024-07-16 | 1.0053元 | 1.1453元 |
| 2024-07-15 | 1.0052元 | 1.1452元 |
| 2024-07-12 | 1.0049元 | 1.1449元 |
| 2024-07-11 | 1.0048元 | 1.1448元 |
| 2024-07-10 | 1.0047元 | 1.1447元 |
| 2024-07-09 | 1.0046元 | 1.1446元 |
| 2024-07-08 | 1.0045元 | 1.1445元 |
| 2024-07-05 | 1.0042元 | 1.1442元 |
| 2024-07-04 | 1.0041元 | 1.1441元 |
| 2024-07-03 | 1.0040元 | 1.1440元 |
| 2024-07-02 | 1.0039元 | 1.1439元 |
| 2024-07-01 | 1.0038元 | 1.1438元 |
| 2024-06-28 | 1.0035元 | 1.1435元 |
| 2024-06-27 | 1.0034元 | 1.1434元 |
| 2024-06-26 | 1.0033元 | 1.1433元 |
| 2024-06-25 | 1.0032元 | 1.1432元 |
| 2024-06-24 | 1.0031元 | 1.1431元 |
| 2024-06-21 | 1.0028元 | 1.1428元 |
| 2024-06-20 | 1.0027元 | 1.1427元 |
| 2024-06-19 | 1.0026元 | 1.1426元 |
| 2024-06-18 | 1.0025元 | 1.1425元 |
| 2024-06-17 | 1.0024元 | 1.1424元 |
| 2024-06-14 | 1.0021元 | 1.1421元 |
| 2024-06-13 | 1.0020元 | 1.1420元 |
| 2024-06-12 | 1.0018元 | 1.1418元 |
| 2024-06-11 | 1.0017元 | 1.1417元 |
| 2024-06-07 | 1.0103元 | 1.1413元 |
| 2024-06-06 | 1.0102元 | 1.1412元 |
| 2024-06-05 | 1.0101元 | 1.1411元 |
| 2024-06-04 | 1.0100元 | 1.1410元 |
| 2024-06-03 | 1.0099元 | 1.1409元 |
| 2024-05-31 | 1.0096元 | 1.1406元 |
| 2024-05-30 | 1.0095元 | 1.1405元 |
| 2024-05-29 | 1.0094元 | 1.1404元 |
| 2024-05-28 | 1.0093元 | 1.1403元 |
| 2024-05-27 | 1.0092元 | 1.1402元 |
| 2024-05-24 | 1.0089元 | 1.1399元 |
| 2024-05-23 | 1.0088元 | 1.1398元 |
| 2024-05-22 | 1.0087元 | 1.1397元 |
