东方红鑫泰66个月定开债券 (009834.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数227.00 | 成立日期 | 2020-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0019元基金经理丁锐管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
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东方红鑫泰66个月定开债券(009834) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 598.74万元 | 0.15% | 199.58万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,204.07万元 | 0.15% | 401.36万元 | 0.05% |
| 2023-07-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 597.17万元 | 0.15% | 199.06万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,204.32万元 | 0.15% | 401.44万元 | 0.05% |
