东方红明鉴优选定开混合 (009842.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0382元基金经理余剑峰管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率41.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% |
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东方红明鉴优选定开混合(009842) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-07-19 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-07-12 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-07-05 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-06-28 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-06-21 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-06-14 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-06-07 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-05-31 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-05-24 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-05-17 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-05-10 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-04-30 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-04-26 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-04-19 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-04-12 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-04-03 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-03-29 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-03-22 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-03-15 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-03-08 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-03-01 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-02-23 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-02-08 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-02-02 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-01-26 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-01-19 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-01-12 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-01-05 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2023-12-29 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2023-12-22 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2023-12-15 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2023-12-08 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2023-12-01 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2023-11-24 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2023-11-17 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2023-11-10 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2023-11-03 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2023-10-27 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2023-10-20 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2023-10-13 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2023-09-28 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2023-09-22 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2023-09-15 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2023-09-08 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2023-09-01 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2023-08-25 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2023-08-18 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2023-08-11 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2023-08-04 | 1.0669元 | 1.0669元 |
