东方红明鉴优选定开混合 (009842.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数2,139.00 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1691元基金经理余剑峰管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率23.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
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东方红明鉴优选定开混合(009842) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2024-12-19 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-12-18 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-12-17 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-12-16 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-12-13 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-12-12 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-12-11 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-12-10 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-12-09 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-12-06 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-12-05 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-12-04 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-12-03 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-12-02 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-11-29 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-11-28 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-11-27 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-11-26 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-11-25 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-11-22 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-11-15 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-11-08 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2024-11-01 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-10-25 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-10-18 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-10-11 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-09-30 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-09-27 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-09-20 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-09-13 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-09-06 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-08-30 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-08-23 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-08-16 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-08-09 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-08-02 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-07-26 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-07-19 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-07-12 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-07-05 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-06-28 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-06-21 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-06-14 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-06-07 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-05-31 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-05-24 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-05-17 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-05-10 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-04-30 | 1.0676元 | 1.0676元 |
