华泰紫金丰安27个月定开债券发起A (009844.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数271.00 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0009元基金经理肖芳芳 、 刘鹏飞管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金丰安27个月定开债券发起C | ||||
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华泰紫金丰安27个月定开债券发起A(009844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0009元 | 1.1179元 |
| 2024-12-19 | 1.0008元 | 1.1178元 |
| 2024-12-18 | 1.0007元 | 1.1177元 |
| 2024-12-17 | 1.0007元 | 1.1177元 |
| 2024-12-16 | 1.0136元 | 1.1176元 |
| 2024-12-13 | 1.0134元 | 1.1174元 |
| 2024-12-12 | 1.0133元 | 1.1173元 |
| 2024-12-11 | 1.0132元 | 1.1172元 |
| 2024-12-10 | 1.0132元 | 1.1172元 |
| 2024-12-09 | 1.0131元 | 1.1171元 |
| 2024-12-06 | 1.0129元 | 1.1169元 |
| 2024-12-05 | 1.0128元 | 1.1168元 |
| 2024-12-04 | 1.0127元 | 1.1167元 |
| 2024-12-03 | 1.0127元 | 1.1167元 |
| 2024-12-02 | 1.0126元 | 1.1166元 |
| 2024-11-29 | 1.0124元 | 1.1164元 |
| 2024-11-28 | 1.0123元 | 1.1163元 |
| 2024-11-27 | 1.0122元 | 1.1162元 |
| 2024-11-26 | 1.0121元 | 1.1161元 |
| 2024-11-25 | 1.0121元 | 1.1161元 |
| 2024-11-22 | 1.0118元 | 1.1158元 |
| 2024-11-21 | 1.0118元 | 1.1158元 |
| 2024-11-20 | 1.0117元 | 1.1157元 |
| 2024-11-19 | 1.0116元 | 1.1156元 |
| 2024-11-18 | 1.0115元 | 1.1155元 |
| 2024-11-15 | 1.0113元 | 1.1153元 |
| 2024-11-14 | 1.0113元 | 1.1153元 |
| 2024-11-13 | 1.0112元 | 1.1152元 |
| 2024-11-12 | 1.0111元 | 1.1151元 |
| 2024-11-11 | 1.0110元 | 1.1150元 |
| 2024-11-08 | 1.0108元 | 1.1148元 |
| 2024-11-07 | 1.0107元 | 1.1147元 |
| 2024-11-06 | 1.0107元 | 1.1147元 |
| 2024-11-05 | 1.0106元 | 1.1146元 |
| 2024-11-04 | 1.0105元 | 1.1145元 |
| 2024-11-01 | 1.0103元 | 1.1143元 |
| 2024-10-31 | 1.0102元 | 1.1142元 |
| 2024-10-30 | 1.0101元 | 1.1141元 |
| 2024-10-29 | 1.0101元 | 1.1141元 |
| 2024-10-28 | 1.0100元 | 1.1140元 |
| 2024-10-25 | 1.0098元 | 1.1138元 |
| 2024-10-24 | 1.0097元 | 1.1137元 |
| 2024-10-23 | 1.0096元 | 1.1136元 |
| 2024-10-22 | 1.0095元 | 1.1135元 |
| 2024-10-21 | 1.0095元 | 1.1135元 |
| 2024-10-18 | 1.0092元 | 1.1132元 |
| 2024-10-17 | 1.0092元 | 1.1132元 |
| 2024-10-16 | 1.0091元 | 1.1131元 |
| 2024-10-15 | 1.0090元 | 1.1130元 |
| 2024-10-14 | 1.0089元 | 1.1129元 |
