华泰紫金丰安27个月定开债券发起A (009844.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0165元基金经理陈利 、 肖芳芳 、 刘鹏飞管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金丰安27个月定开债券发起C | ||||
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华泰紫金丰安27个月定开债券发起A(009844) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0165元 | 1.1075元 |
| 2024-07-30 | 1.0164元 | 1.1074元 |
| 2024-07-29 | 1.0164元 | 1.1074元 |
| 2024-07-26 | 1.0162元 | 1.1072元 |
| 2024-07-25 | 1.0161元 | 1.1071元 |
| 2024-07-24 | 1.0160元 | 1.1070元 |
| 2024-07-23 | 1.0159元 | 1.1069元 |
| 2024-07-22 | 1.0159元 | 1.1069元 |
| 2024-07-19 | 1.0156元 | 1.1066元 |
| 2024-07-18 | 1.0156元 | 1.1066元 |
| 2024-07-17 | 1.0155元 | 1.1065元 |
| 2024-07-16 | 1.0154元 | 1.1064元 |
| 2024-07-15 | 1.0154元 | 1.1064元 |
| 2024-07-12 | 1.0151元 | 1.1061元 |
| 2024-07-11 | 1.0151元 | 1.1061元 |
| 2024-07-10 | 1.0150元 | 1.1060元 |
| 2024-07-09 | 1.0149元 | 1.1059元 |
| 2024-07-08 | 1.0148元 | 1.1058元 |
| 2024-07-05 | 1.0146元 | 1.1056元 |
| 2024-07-04 | 1.0145元 | 1.1055元 |
| 2024-07-03 | 1.0145元 | 1.1055元 |
| 2024-07-02 | 1.0144元 | 1.1054元 |
| 2024-07-01 | 1.0143元 | 1.1053元 |
| 2024-06-28 | 1.0141元 | 1.1051元 |
| 2024-06-27 | 1.0141元 | 1.1051元 |
| 2024-06-26 | 1.0140元 | 1.1050元 |
| 2024-06-25 | 1.0139元 | 1.1049元 |
| 2024-06-24 | 1.0138元 | 1.1048元 |
| 2024-06-21 | 1.0136元 | 1.1046元 |
| 2024-06-20 | 1.0136元 | 1.1046元 |
| 2024-06-19 | 1.0135元 | 1.1045元 |
| 2024-06-18 | 1.0134元 | 1.1044元 |
| 2024-06-17 | 1.0133元 | 1.1043元 |
| 2024-06-14 | 1.0131元 | 1.1041元 |
| 2024-06-13 | 1.0130元 | 1.1040元 |
| 2024-06-12 | 1.0130元 | 1.1040元 |
| 2024-06-11 | 1.0129元 | 1.1039元 |
| 2024-06-07 | 1.0126元 | 1.1036元 |
| 2024-06-06 | 1.0125元 | 1.1035元 |
| 2024-06-05 | 1.0125元 | 1.1035元 |
| 2024-06-04 | 1.0124元 | 1.1034元 |
| 2024-06-03 | 1.0123元 | 1.1033元 |
| 2024-05-31 | 1.0121元 | 1.1031元 |
| 2024-05-30 | 1.0120元 | 1.1030元 |
| 2024-05-29 | 1.0119元 | 1.1029元 |
| 2024-05-28 | 1.0119元 | 1.1029元 |
| 2024-05-27 | 1.0118元 | 1.1028元 |
| 2024-05-24 | 1.0116元 | 1.1026元 |
| 2024-05-23 | 1.0115元 | 1.1025元 |
| 2024-05-22 | 1.0114元 | 1.1024元 |
