安信稳健聚申一年持有混合A (009849.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数5,539.00 | 成立日期 | 2020-09-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2283元基金经理张翼飞管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率89.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.40% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健聚申一年持有混合C | ||||
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安信稳健聚申一年持有混合A(009849) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.79亿 | 33.35% |
| (其中) 股票 | 1.79亿 | 33.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.86亿 | 53.33% |
| (其中) 债券 | 2.86亿 | 53.33% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,200.00万 | 4.10% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,961.04万 | 7.38% |
| 5 | 其他资产 | 993.47万 | 1.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.23%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 3,901.38万 | 7.27% |
| 制造业 | 2,781.03万 | 5.18% |
| 金融业 | 2,238.63万 | 4.17% |
| 房地产业 | 228.99万 | 0.43% |
| 建筑业 | 100.36万 | 0.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.13万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.12%) |
|---|---|---|
| 能源 | 2,995.74万 | 5.58% |
| 房地产 | 2,618.63万 | 4.88% |
| 原材料 | 2,367.82万 | 4.41% |
| 日常消费品 | 484.12万 | 0.90% |
| 金融 | 189.94万 | 0.35% |
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