安信稳健聚申一年持有混合A (009849.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-09-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1655元基金经理张翼飞管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率60.63% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.95% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健聚申一年持有混合C | ||||
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安信稳健聚申一年持有混合A(009849) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.21亿 | 33.82% |
| (其中) 股票 | 2.21亿 | 33.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.15亿 | 63.69% |
| (其中) 债券 | 4.15亿 | 63.69% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 300.00万 | 0.46% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 810.74万 | 1.24% |
| 5 | 其他资产 | 511.92万 | 0.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.26%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 4,661.43万 | 7.15% |
| 金融业 | 3,376.42万 | 5.18% |
| 制造业 | 2,771.02万 | 4.25% |
| 房地产业 | 451.57万 | 0.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,924.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.55%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 3,133.78万 | 4.80% |
| 原材料 | 2,863.28万 | 4.39% |
| 能源 | 2,853.45万 | 4.37% |
| 日常消费品 | 1,048.76万 | 1.61% |
| 金融 | 898.84万 | 1.38% |
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