安信稳健聚申一年持有混合A (009849.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数5,539.00 | 成立日期 | 2020-09-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2283元基金经理张翼飞管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率89.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.40% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健聚申一年持有混合C | ||||
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安信稳健聚申一年持有混合A(009849) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.23元 | 4.21亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 4.40亿 | 3.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.86亿 | 4.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 5.90亿 | 5.30亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.84亿 | 5.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 8.27亿 | 7.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 10.06亿 | 8.78亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 11.80亿 | 10.20亿元 | -- |
