安信稳健聚申一年持有混合A (009849.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数5,539.00 | 成立日期 | 2020-09-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2283元基金经理张翼飞管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率89.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.40% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健聚申一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信稳健聚申一年持有混合A(009849) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-05 | 2024-07-05 | 0.02 元 | 3.72亿 | 744.54万元 | 1.68% | -- |
| 2024-01-08 | 2024-01-08 | 0.02 元 | 5.30亿 | 1,059.09万元 | 1.80% | |
| 2023-07-07 | 2023-07-07 | 0.02 元 | 7.19亿 | 1,437.14万元 | 1.74% | 3.44% |
| 2023-01-06 | 2023-01-06 | 0.02 元 | 10.20亿 | 2,039.80万元 | 1.70% | |
| 2022-07-08 | 2022-07-08 | 0.02 元 | 10.57亿 | 2,113.70万元 | 1.68% | 3.41% |
| 2022-01-10 | 2022-01-10 | 0.02 元 | 4.85亿 | 970.13万元 | 1.74% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
