安信稳健聚申一年持有混合A (009849.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-09-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1655元基金经理张翼飞管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率60.63% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.95% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健聚申一年持有混合C | ||||
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安信稳健聚申一年持有混合A(009849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1655元 | 1.3167元 |
| 2024-07-04 | 1.1880元 | 1.3192元 |
| 2024-07-03 | 1.1937元 | 1.3249元 |
| 2024-07-02 | 1.1949元 | 1.3261元 |
| 2024-07-01 | 1.1896元 | 1.3208元 |
| 2024-06-28 | 1.1828元 | 1.3140元 |
| 2024-06-27 | 1.1787元 | 1.3099元 |
| 2024-06-26 | 1.1878元 | 1.3190元 |
| 2024-06-25 | 1.1827元 | 1.3139元 |
| 2024-06-24 | 1.1770元 | 1.3082元 |
| 2024-06-21 | 1.1861元 | 1.3173元 |
| 2024-06-20 | 1.1914元 | 1.3226元 |
| 2024-06-19 | 1.1962元 | 1.3274元 |
| 2024-06-18 | 1.1897元 | 1.3209元 |
| 2024-06-17 | 1.1892元 | 1.3204元 |
| 2024-06-14 | 1.1973元 | 1.3285元 |
| 2024-06-13 | 1.1954元 | 1.3266元 |
| 2024-06-12 | 1.2001元 | 1.3313元 |
| 2024-06-11 | 1.1986元 | 1.3298元 |
| 2024-06-07 | 1.2054元 | 1.3366元 |
| 2024-06-06 | 1.2028元 | 1.3340元 |
| 2024-06-05 | 1.2023元 | 1.3335元 |
| 2024-06-04 | 1.2087元 | 1.3399元 |
| 2024-06-03 | 1.2097元 | 1.3409元 |
| 2024-05-31 | 1.2120元 | 1.3432元 |
| 2024-05-30 | 1.2156元 | 1.3468元 |
| 2024-05-29 | 1.2206元 | 1.3518元 |
| 2024-05-28 | 1.2220元 | 1.3532元 |
| 2024-05-27 | 1.2236元 | 1.3548元 |
| 2024-05-24 | 1.2153元 | 1.3465元 |
| 2024-05-23 | 1.2188元 | 1.3500元 |
| 2024-05-22 | 1.2262元 | 1.3574元 |
| 2024-05-21 | 1.2246元 | 1.3558元 |
| 2024-05-20 | 1.2282元 | 1.3594元 |
| 2024-05-17 | 1.2233元 | 1.3545元 |
| 2024-05-16 | 1.2151元 | 1.3463元 |
| 2024-05-15 | 1.2017元 | 1.3329元 |
| 2024-05-14 | 1.1994元 | 1.3306元 |
| 2024-05-13 | 1.2062元 | 1.3374元 |
| 2024-05-10 | 1.2088元 | 1.3400元 |
| 2024-05-09 | 1.1961元 | 1.3273元 |
| 2024-05-08 | 1.1847元 | 1.3159元 |
| 2024-05-07 | 1.1870元 | 1.3182元 |
| 2024-05-06 | 1.1820元 | 1.3132元 |
| 2024-04-30 | 1.1701元 | 1.3013元 |
| 2024-04-29 | 1.1688元 | 1.3000元 |
| 2024-04-26 | 1.1562元 | 1.2874元 |
| 2024-04-25 | 1.1452元 | 1.2764元 |
| 2024-04-24 | 1.1346元 | 1.2658元 |
| 2024-04-23 | 1.1324元 | 1.2636元 |
