安信稳健聚申一年持有混合A (009849.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-09-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1315元基金经理张翼飞管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率60.63% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健聚申一年持有混合C | ||||
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安信稳健聚申一年持有混合A(009849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1315元 | 1.2827元 |
| 2024-07-30 | 1.1132元 | 1.2644元 |
| 2024-07-29 | 1.1202元 | 1.2714元 |
| 2024-07-26 | 1.1193元 | 1.2705元 |
| 2024-07-25 | 1.1091元 | 1.2603元 |
| 2024-07-24 | 1.1151元 | 1.2663元 |
| 2024-07-23 | 1.1258元 | 1.2770元 |
| 2024-07-22 | 1.1368元 | 1.2880元 |
| 2024-07-19 | 1.1426元 | 1.2938元 |
| 2024-07-18 | 1.1509元 | 1.3021元 |
| 2024-07-17 | 1.1484元 | 1.2996元 |
| 2024-07-16 | 1.1529元 | 1.3041元 |
| 2024-07-15 | 1.1580元 | 1.3092元 |
| 2024-07-12 | 1.1608元 | 1.3120元 |
| 2024-07-11 | 1.1566元 | 1.3078元 |
| 2024-07-10 | 1.1489元 | 1.3001元 |
| 2024-07-09 | 1.1580元 | 1.3092元 |
| 2024-07-08 | 1.1578元 | 1.3090元 |
| 2024-07-05 | 1.1655元 | 1.3167元 |
| 2024-07-04 | 1.1880元 | 1.3192元 |
| 2024-07-03 | 1.1937元 | 1.3249元 |
| 2024-07-02 | 1.1949元 | 1.3261元 |
| 2024-07-01 | 1.1896元 | 1.3208元 |
| 2024-06-28 | 1.1828元 | 1.3140元 |
| 2024-06-27 | 1.1787元 | 1.3099元 |
| 2024-06-26 | 1.1878元 | 1.3190元 |
| 2024-06-25 | 1.1827元 | 1.3139元 |
| 2024-06-24 | 1.1770元 | 1.3082元 |
| 2024-06-21 | 1.1861元 | 1.3173元 |
| 2024-06-20 | 1.1914元 | 1.3226元 |
| 2024-06-19 | 1.1962元 | 1.3274元 |
| 2024-06-18 | 1.1897元 | 1.3209元 |
| 2024-06-17 | 1.1892元 | 1.3204元 |
| 2024-06-14 | 1.1973元 | 1.3285元 |
| 2024-06-13 | 1.1954元 | 1.3266元 |
| 2024-06-12 | 1.2001元 | 1.3313元 |
| 2024-06-11 | 1.1986元 | 1.3298元 |
| 2024-06-07 | 1.2054元 | 1.3366元 |
| 2024-06-06 | 1.2028元 | 1.3340元 |
| 2024-06-05 | 1.2023元 | 1.3335元 |
| 2024-06-04 | 1.2087元 | 1.3399元 |
| 2024-06-03 | 1.2097元 | 1.3409元 |
| 2024-05-31 | 1.2120元 | 1.3432元 |
| 2024-05-30 | 1.2156元 | 1.3468元 |
| 2024-05-29 | 1.2206元 | 1.3518元 |
| 2024-05-28 | 1.2220元 | 1.3532元 |
| 2024-05-27 | 1.2236元 | 1.3548元 |
| 2024-05-24 | 1.2153元 | 1.3465元 |
| 2024-05-23 | 1.2188元 | 1.3500元 |
| 2024-05-22 | 1.2262元 | 1.3574元 |
