上银聚远盈42个月定开债券 (009851.jj)上银基金管理有限公司持有人户数334.00 | 成立日期 | 2020-07-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0764元基金经理葛沁沁管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
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上银聚远盈42个月定开债券(009851) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 117.26亿 | 99.48% |
| (其中) 债券 | 117.26亿 | 99.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,150.43万 | 0.52% |
| 3 | 其他资产 | 3.16万 | 0.00% |
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