上银聚远盈42个月定开债券 (009851.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0760元基金经理葛沁沁管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银聚远盈42个月定开债券(009851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0760元 | 1.1291元 |
| 2024-07-19 | 1.0755元 | 1.1286元 |
| 2024-07-12 | 1.0750元 | 1.1281元 |
| 2024-07-05 | 1.0745元 | 1.1276元 |
| 2024-06-28 | 1.0740元 | 1.1271元 |
| 2024-06-21 | 1.0735元 | 1.1266元 |
| 2024-06-14 | 1.0730元 | 1.1261元 |
| 2024-06-07 | 1.0725元 | 1.1256元 |
| 2024-05-31 | 1.0721元 | 1.1252元 |
| 2024-05-24 | 1.0716元 | 1.1247元 |
| 2024-05-17 | 1.0711元 | 1.1242元 |
| 2024-05-10 | 1.0706元 | 1.1237元 |
| 2024-04-30 | 1.0699元 | 1.1230元 |
| 2024-04-26 | 1.0697元 | 1.1228元 |
| 2024-04-19 | 1.0692元 | 1.1223元 |
| 2024-04-12 | 1.0687元 | 1.1218元 |
| 2024-04-03 | 1.0681元 | 1.1212元 |
| 2024-03-29 | 1.0678元 | 1.1209元 |
| 2024-03-22 | 1.0673元 | 1.1204元 |
| 2024-03-15 | 1.0749元 | 1.1200元 |
| 2024-03-08 | 1.0744元 | 1.1195元 |
| 2024-03-01 | 1.0739元 | 1.1190元 |
| 2024-02-23 | 1.0734元 | 1.1185元 |
| 2024-02-08 | 1.0725元 | 1.1176元 |
| 2024-02-02 | 1.0721元 | 1.1172元 |
| 2024-01-26 | 1.0717元 | 1.1168元 |
| 2024-01-25 | 1.0716元 | 1.1167元 |
| 2024-01-24 | 1.0715元 | 1.1166元 |
| 2024-01-23 | 1.0715元 | 1.1166元 |
| 2024-01-22 | 1.0714元 | 1.1165元 |
| 2024-01-19 | 1.0713元 | 1.1164元 |
| 2024-01-12 | 1.0709元 | 1.1160元 |
| 2024-01-05 | 1.0706元 | 1.1157元 |
| 2023-12-29 | 1.0700元 | 1.1151元 |
| 2023-12-22 | 1.0694元 | 1.1145元 |
| 2023-12-15 | 1.0838元 | 1.1139元 |
| 2023-12-08 | 1.0832元 | 1.1133元 |
| 2023-12-01 | 1.0826元 | 1.1127元 |
| 2023-11-24 | 1.0820元 | 1.1121元 |
| 2023-11-17 | 1.0814元 | 1.1115元 |
| 2023-11-10 | 1.0808元 | 1.1109元 |
| 2023-11-03 | 1.0802元 | 1.1103元 |
| 2023-10-27 | 1.0796元 | 1.1097元 |
| 2023-10-20 | 1.0790元 | 1.1091元 |
| 2023-10-13 | 1.0784元 | 1.1085元 |
| 2023-09-28 | 1.0771元 | 1.1072元 |
| 2023-09-22 | 1.0766元 | 1.1067元 |
| 2023-09-15 | 1.0760元 | 1.1061元 |
| 2023-09-08 | 1.0754元 | 1.1055元 |
| 2023-09-01 | 1.0748元 | 1.1049元 |
