上银聚远盈42个月定开债券 (009851.jj)上银基金管理有限公司持有人户数334.00 | 成立日期 | 2020-07-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0764元基金经理葛沁沁管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
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上银聚远盈42个月定开债券(009851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0764元 | 1.1395元 |
| 2024-12-13 | 1.0759元 | 1.1390元 |
| 2024-12-06 | 1.0754元 | 1.1385元 |
| 2024-11-29 | 1.0749元 | 1.1380元 |
| 2024-11-22 | 1.0744元 | 1.1375元 |
| 2024-11-15 | 1.0739元 | 1.1370元 |
| 2024-11-08 | 1.0734元 | 1.1365元 |
| 2024-11-01 | 1.0729元 | 1.1360元 |
| 2024-10-25 | 1.0724元 | 1.1355元 |
| 2024-10-18 | 1.0719元 | 1.1350元 |
| 2024-10-11 | 1.0713元 | 1.1344元 |
| 2024-09-30 | 1.0706元 | 1.1337元 |
| 2024-09-27 | 1.0704元 | 1.1335元 |
| 2024-09-20 | 1.0799元 | 1.1330元 |
| 2024-09-13 | 1.0794元 | 1.1325元 |
| 2024-09-06 | 1.0789元 | 1.1320元 |
| 2024-08-30 | 1.0784元 | 1.1315元 |
| 2024-08-23 | 1.0779元 | 1.1310元 |
| 2024-08-16 | 1.0774元 | 1.1305元 |
| 2024-08-09 | 1.0770元 | 1.1301元 |
| 2024-08-02 | 1.0765元 | 1.1296元 |
| 2024-07-26 | 1.0760元 | 1.1291元 |
| 2024-07-19 | 1.0755元 | 1.1286元 |
| 2024-07-12 | 1.0750元 | 1.1281元 |
| 2024-07-05 | 1.0745元 | 1.1276元 |
| 2024-06-28 | 1.0740元 | 1.1271元 |
| 2024-06-21 | 1.0735元 | 1.1266元 |
| 2024-06-14 | 1.0730元 | 1.1261元 |
| 2024-06-07 | 1.0725元 | 1.1256元 |
| 2024-05-31 | 1.0721元 | 1.1252元 |
| 2024-05-24 | 1.0716元 | 1.1247元 |
| 2024-05-17 | 1.0711元 | 1.1242元 |
| 2024-05-10 | 1.0706元 | 1.1237元 |
| 2024-04-30 | 1.0699元 | 1.1230元 |
| 2024-04-26 | 1.0697元 | 1.1228元 |
| 2024-04-19 | 1.0692元 | 1.1223元 |
| 2024-04-12 | 1.0687元 | 1.1218元 |
| 2024-04-03 | 1.0681元 | 1.1212元 |
| 2024-03-29 | 1.0678元 | 1.1209元 |
| 2024-03-22 | 1.0673元 | 1.1204元 |
| 2024-03-15 | 1.0749元 | 1.1200元 |
| 2024-03-08 | 1.0744元 | 1.1195元 |
| 2024-03-01 | 1.0739元 | 1.1190元 |
| 2024-02-23 | 1.0734元 | 1.1185元 |
| 2024-02-08 | 1.0725元 | 1.1176元 |
| 2024-02-02 | 1.0721元 | 1.1172元 |
| 2024-01-26 | 1.0717元 | 1.1168元 |
| 2024-01-25 | 1.0716元 | 1.1167元 |
| 2024-01-24 | 1.0715元 | 1.1166元 |
| 2024-01-23 | 1.0715元 | 1.1166元 |
