上银聚远盈42个月定开债券 (009851.jj)上银基金管理有限公司持有人户数334.00 | 成立日期 | 2020-07-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0764元基金经理葛沁沁管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银聚远盈42个月定开债券(009851) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 85.52亿 | 79.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 85.80亿 | 79.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 85.30亿 | 79.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 85.61亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 86.16亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 85.49亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 84.78亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 84.42亿 | 79.99亿元 | -- |
