上银聚远盈42个月定开债券 (009851.jj)上银基金管理有限公司持有人户数334.00 | 成立日期 | 2020-07-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0764元基金经理葛沁沁管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
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上银聚远盈42个月定开债券(009851) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.01 元 | 79.88亿 | 7,988.40万元 | 0.93% | -- |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.008 元 | 79.99亿 | 6,399.19万元 | 0.74% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.015 元 | 79.99亿 | 1.20亿元 | 1.38% | 1.76% |
| 2023-03-13 | 2023-03-13 | 0.004 元 | 79.99亿 | 3,199.47万元 | 0.38% | |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.006 元 | 79.99亿 | 4,799.48万元 | 0.57% | 0.57% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
