上银聚远盈42个月定开债券 (009851.jj)上银基金管理有限公司持有人户数334.00 | 成立日期 | 2020-07-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0764元基金经理葛沁沁管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
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上银聚远盈42个月定开债券(009851) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 637.69万元 | 0.15% | 212.56万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,282.51万元 | 0.15% | 427.50万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 631.61万元 | 0.15% | 210.54万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,251.77万元 | 0.15% | 417.26万元 | 0.05% |
