博时价值臻选持有期混合A (009857.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2.18万 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6437元基金经理郭康斌管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率404.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.54% |
| 相关基金: | 主从基金博时价值臻选持有期混合C | ||||
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博时价值臻选持有期混合A(009857) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.13亿 | 87.17% |
| (其中) 股票 | 4.13亿 | 87.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 142.43万 | 0.30% |
| (其中) 债券 | 142.43万 | 0.30% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -516.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,715.19万 | 12.05% |
| 5 | 其他资产 | 225.17万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.95亿 | 62.25% |
| 采矿业 | 1,969.76万 | 4.15% |
| 金融业 | 1,783.22万 | 3.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.37万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.37万 | 0.01% |
| 建筑业 | 4.04万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 951.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.89%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3,196.61万 | 6.74% |
| 医疗保健 | 2,601.55万 | 5.49% |
| 电信业务 | 1,728.03万 | 3.64% |
| 日常消费品 | 483.35万 | 1.02% |
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